Non Direzionale Trading Strategie

Direzionale Trading definizione delle strategie di trading Trading direzionali sulla base della valutazione degli investitori del mercato in generale o di una specifica direzione securitys. di trading direzionale può significare una strategia di base di andare a lungo se il mercato o la sicurezza è percepita come voce più alta, o prendere posizioni corte se la direzione è verso il basso. Tuttavia, il termine è più ampiamente utilizzato in connessione con negoziazione di opzioni, dal momento che una serie di strategie può essere utilizzato per capitalizzare su un movimento maggiore o minore nel mercato ampio o una particolare azione. Il sistema di scambio direzionale richiede al trader di avere una forte convinzione circa il mercato o securitys direzione a breve termine, il commerciante ha anche bisogno di avere una strategia di mitigazione del rischio in atto per proteggere gli investimenti di capitale in caso di una mossa nella direzione opposta. SMONTAGGIO direzionale Trading Direzionale le negoziazioni di titoli sarebbe generalmente bisogno di una abbastanza grande mossa per consentire al commerciante di coprire commissioni e dei costi di negoziazione e ancora realizzare un profitto. Ma con le opzioni, a causa della loro leva finanziaria, commerciale direzionale può essere tentata anche se il movimento previsto nel magazzino sottostante non dovrebbe essere di grandi dimensioni. Ad esempio, un commerciante (lui Bob chiamare) può essere rialzista a magazzino XYZ, che viene scambiato a 50, e si aspetta che a salire a 55 entro i prossimi tre mesi. Bob potrebbe quindi acquistare 200 azioni a 50, con un possibile stop-loss a 48 nel caso in cui lo stock inverte la direzione. Se lo stock raggiunge il 55 bersaglio, Bob potrebbe vendere a quel prezzo per un profitto lordo (al lordo di commissioni) di 1.000. Che cosa succede se Bob dovrebbe XYZ al commercio solo fino a 52 entro i prossimi tre mesi, in questo caso, l'anticipo previsto di 4 può essere troppo piccolo per giustificare l'acquisto del titolo a titolo definitivo. Le opzioni possono offrire Bob una migliore alternativa per fare qualche soldo fuori XYZ. Diciamo Bob si aspetta XYZ (che è scambiato a 50) per il commercio soprattutto lateralmente nei prossimi tre mesi, con rialzo a 52 e aspetto negativo di 49. Una possibile il commercio opzione è per Bob di vendere at-the-money (ATM) mette con un prezzo di esercizio di 50 in scadenza a tre mesi, per il quale ha potuto ricevere premio di 1,50. Bob scrive quindi due contratti di opzione put (di 100 azioni ciascuno) e riceve premi lorda di 300 (vale a dire 1,50 x 200). Se XYZ fa salire a 52 per il momento le opzioni scadono a tre mesi, che scadranno esercitati e Bobs guadagno è il premio di 300 (al netto delle commissioni). Tuttavia, se XYZ scambia sotto di 50 al momento della scadenza dell'opzione, Bob sarebbe obbligato ad acquistare le azioni a 50. Se Bob è stato molto rialzista sul XYZ e voleva sfruttare il suo capitale di trading. poteva anche acquistare opzioni call come alternativa all'acquisto del titolo a titolo definitivo. Nel complesso, le opzioni offrono una maggiore flessibilità di strutturare i commerci direzionali al contrario di commerci longshort dritto in un magazzino o Opzioni index. Nondirectional Trading Nel seguente serie di video sto per mostrare come e perché non direzionale commerciale è superiore alla negoziazione direzionale tradizionale. Se avete domande fatemi sapere. Non direzionale livello Trading non direzionale Trading Range ho creato un video corso su come il commercio strategie di opzioni non-direzionali e come regolare loro con l'attività sottostante come copertura dinamica. Il corso è molto speciale perché ho registrato i miei veri mestieri dal vivo e ti insegnano come e quello che ho fatto alcun motivo. Si vedrà quando sono entrato il commercio. quando ho regolato, e quando e perché ho chiuso. Nel 2013 ho approfittato esattamente 112 sul mio conto con strategie di trading non direzionali. Questo è ciò che io vi insegnerò come maestro in Opzioni Profit Formula. Strategia VolaTrade La porta di accesso volatilità tradingNon-direzionale Strategie di trading per i dubbiosi che stavo ascoltando un terribile trader da anni che ha trasformato in un successo dopo che è giunto alla conclusione che i mercati vanno su e giù e il suo basso per ottenere le zone a destra e non avere un bias certamente per il breve termine. Posso vedere la logica in esso. Lei non potrà mai conoscere il vostro in un trend mossa tendenza o contatore fino a quando l'oscillazione è finita. Sì, c'è Futures odiati Forex può fare trading non direzionale con meno problemi di margine. Questo è il motivo principale per cui sono stati attuati FIFO e nessuna regola di copertura (Nedging), IMO. Per gli scettici che stavo ascoltando un terribile operatore per gli anni che hanno trasformato in un successo dopo che è giunto alla conclusione che i mercati vanno su e giù e il suo basso per ottenere le zone di destra e non avere un bias certamente per il breve termine. Posso vedere la logica in esso. Lei non potrà mai conoscere il vostro in un trend mossa tendenza o contatore fino a quando l'oscillazione è finita. Commercio senza pregiudizi, basta seguire dove il mercato sta andando. Dimenticate tutti gli indicatori, onde, modelli, ecc Trading sul movimento dei prezzi dritto continua per me. Io sono un grande sostenitore per il metodo bacio.